Új szintre lépett a D4S vállalatirányítási rendszer PSD2 fejlesztése

Előző bejegyzéseinkben már részleteiben foglalkoztunk a D4S vállalatirányítási rendszerben elérhető PSD2 fejlesztéssel, ami lényegében a nyílt bankolás lehetőségét teremtette meg Partnereink számára. Az eddigi visszajelzések nagyon pozitívak, így az elmúlt hetekben továbbfejlesztettük a PSD2-t, melynek köszönhetően még soha nem volt ennyire egyszerű a rendszerben megjelenő banki tranzakciók összekapcsolása. Lássuk, milyen újdonságokat tartalmaz a 3.9-es verziófrissítés!

A PSD2 továbbfejlesztésének eredményeként a Pénzügy/számvitel modulban találhatunk egy Kiegyenlítések névre keresztelt almodult, ahova bekerült egy „Kiegyenlítés ajánló” funkció, ami lényegében egy automata összepárosító logikán alapuló megoldás, segítve a számlák és utalásaik minél gyorsabb összekapcsolását. Erre az ajánlóra rákattintva, egy táblázatot kapunk, melyben automatikus kiegyenlítési javaslatokat kínál fel nekünk a D4S rendszer különböző logikák alapján. A kivonat elején rögtön a párosítható számlák mennyiségét láthatjuk: egy számlát minimum 40%, vagy afeletti egyezésnél kínál fel párosításra az ERP (biztos egyezés, valószínű egyezés, illetve nincs egyezés lehetőségeket találhatunk a kimutatásban, illetve a feldolgozottság arányát is nyomon követhetjük. Az adatok a D4S rendszerében már megszokott paraméterek alapján szűrhetőek/kereshetőek is.

Ha találunk olyan számlát, ami lényegében biztos egyezéssel összepárosítható egy adott banki tranzakcióval, akkor nyissuk le a párosításhoz vonatkozó adatlapot, ahol többek között a számla részletes adatait, vagy magát a számlát is megtalálhatjuk, illetve további részleteket találhatunk arról, hogy a rendszer mi alapján gondolja az összepárosítás lehetőségét (pl. beérkező összeg, közlemény, partner). Ha megbizonyosodtunk arról, hogy a párosítás magas megbízhatósággal rendelkezik, akkor a javasolt tranzakciót kijelölve, ezt követően pedig a zöld párosítás gombot megnyomva, összevezethetjük a rendszerben a banki tranzakciót a számlával (listanézetben, továbbá a számla kiegyenlítés fülénél ellenőrizve látható lesz a számla kiegyenlített állapota). A rendszer lehetőséget biztosít arra is, hogy több tranzakciót összevonjunk, így például egy valószínű vagy épp egy gyenge tranzakció összevonásával is tudunk párosítást teljesíteni, hisz előfordulhat, hogy úgy kapunk utalást, hogy nincsen benne például közlemény. Ez az automata kiegyenlítési funkció bejövő, illetve kimenő utalásoknál is használható.

Kisebb, de hasznos újítás a rendszerben, hogy opcionális lehetőségként, a termékhez kapcsolódóan a tételleírások immáron megjelenhetnek a nyomtatási képen is akár angolul és magyarul egyaránt, érintett bizonylatok: vevői rendelés, veői számla, vevői ajánlat, szállítólevél, bevételezés. A funkciót a rendszerbeállításokon belül, az adott bizonylat adatlapján tudjuk aktiválni egy kapcsoló segítségével: ha ez aktívra van állítva, akkor a termékleírások automatán rákerülnek az említett bizonylatok nyomtatási képeire.

Több Partnerünk is jelezte, hogy szeretnék adott napi bontásban ismét nyomon követni áru-, illetve raktárkészletüket: ez a lehetőség egy korábbi fejlesztés miatt ideiglenesen kikerült a rendszerből, a 3.9 verzióban viszont már átdolgozva ismét elérhető a Raktárkezelés/Statisztikák almenüben. Partnereink ennek köszönhetően nyomon követhetik, hogy egy adott termék, egy adott napon mekkora áruértékkel szerepel raktárukban, raktárérték esetén pedig adott napon ellenőrizhetjük az adott raktár értékösszegét.

További újdonság a Raktárkezelés/Statisztikák almenüben, hogy a Raktári tranzakciók fülhöz bekerült egy link a Bizonylatszám oszlopba, így arra rákattintva közvetlenül is elérhetjük az adott bizonylatot.

Sarzszámokat használó Ügyfeleinknek is szerettünk volna kedvezni a 3.9-es verziófrissítéssel, hiszen immáron szállítólevelek esetében is tudjuk egy Excel segítségével importálni a sarzsokat, csakúgy mint korábban a bevételezésnél. Szállítólevelünkre felvéve a sarzsos terméket, megjelenik az a panel, ahol a jobb felső sarokban lévő kis Excel ikonra kattintva megjelenik a sarzs importálása lehetőség. A sablon letöltése után az Excel táblázatban tudjuk listázni sarzsszámainkat, ezt lementve és visszatöltve a felületre, listázódni fognak a szükséges sarzsszámaink, melyek utána akár tömegesen is kiadhatóak a szállítólevélen.

Mint ahogyan arról korábbi bejegyzéseinkben már beszámoltunk, lehetőség van a rendszerből úgy számlát kiküldeni, hogy ahhoz csatolmány is kiküldhető legyen. Ez a funkció lett továbbfejlesztve a D4S ERP 3.9-es verziójában, a rendszerben két helyen is elérhető az Automatikus csatolás (számla adatlapján, illetve a számla kiküldésénél). Ha egy számlához tartozik szállítólevél, illetve sarzsos termékeket listáz, akkor a funkciónak köszönhetően, a számla küldésénél ott lesz a szállítólevél PDF formátumban, sarzsos termékek esetében pedig egy Excel-t is generál a rendszer, így partnerünk magát a sarzsokat is megkapja a szállítólevéllel együtt.

A korábban már szintén részletezett, a szállítólevélnél, illetve a raktári kiadásoknál elérhető Kiszedés funkció is bővítésre került a 3.9-es verzióban: bekerült a Kiszedés felugró paneljére egy Excel import/export lehetőség. Az Excel file 3 oszlopot (terméknév, termékkód gyáriszám) tartalmaz, a táblázatot a megfelelő adatokkal kitöltve tömegesen is tudjuk így kezelni a szükséges importálni/exportálni szánt adatainkat. Másik újdonság, hogy a Kiszedés paneljén, a Szállítólevél tételei lehetőségnél a listázott sarzsokat vagy vonalkódokat most már akár egyenként törölni is tudjuk a mögötte lévő kis piros x segítségével, ami után úja be tudjuk csippantani vagy olvasni a termékünket.

A Kontrolling kimutatások értékesítés része is tartalmaz újdonságot az új verziónak köszönhetően: két régi kimutatás (Vevőforgalom devizánként és Termékeladások devizánként) kibővítésre került Vevőforgalom, illetve Termékeladások nevű kimutatásokkal. A fejlesztés lényege, hogy az eddig jelzett pénznem oszlop kivezetésre került és minden devizás eladást aktuális árfolyam alapján átvált a rendszer forintba. Tehát míg a régebbi kimutatásokban devizánként tudtuk követni az értékeket, az újításnak köszönhetően immáron összesítve, forintban is láthatjuk a szükséges adatokat.

A számla küldési lehetősége is kibővült a 3.9-es verzióban: az eddigi gyakorlat szerint csak a partnerhez elmentett elsődleges emailcímre küldte ki a rendszer a számlát. A frissítésnek köszönhetően a címzett oszlopba most már nemcsak ez elsődleges, hanem a partnerhez elmentett többi emailcím is bekerülhet, illetve az emailcímek is megjelenítésre kerülnek.

A fentiek alapján elmondható, hogy a D4S vállalatirányítási rendszer 3.9-es verziója számtalan hasznos újdonságot tartalmaz! Minden Partnerünket arra biztatunk, hogy bátran használják az újdonságokat, bármilyen kérdés-kérés, észrevétel esetén pedig várjuk visszajelzéseiket a megszokott elérhetőségeinken!